Лимиты расходования денежных средств в 1С:ERP | ТехКон
Всегда рады Вам по будням 09:00-18:00 Заказать звонок

Лимиты расходования денежных средств в 1С:ERP

| 990 Время чтения:
Лимиты расходования денежных средств в 1С:ERP
Лимиты расходования денежных средств в 1С:ERP,

ЧТО ТАКОЕ БДДС

Бюджет Движения Денежных Средств (БДДС) - это один из видов бюджета. Цель бюджета - планирование и контроль платежеспособности компании для обеспечения финансовой устойчивости, обеспечение отсутствия кассовых разрывов, которые могут привести к невозможности вовремя совершить важную оплату, что влияет на репутацию компании.

БДДС можно составить на год или полугодие. При этом бюджет составляется с обязательной разбивкой по месяцам. В тех случаях, когда БДДС составляется на месяц и разбивается по дням, используется «Платежный календарь». Подробнее о ведении Платежного календаря можно прочесть здесь.

В целом, БДДС – это план с углубленной аналитикой по источникам поступления и направлении использования денежных средств по операционной, финансовой и инвестиционной деятельности. Механизм построения документа основан на определении начальных остатков денежных средств, отражении поступления и расхода денежных средств, расчете чистого денежного потока и остатка на конец выбранного периода.

Рассмотрим подробнее работу с лимитами расходования денежных средств в программе «1C:ERP Управление предприятием 2».

ВЫБОР СИСТЕМЫ ЛИМИТИРОВАНИЯ РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Система лимитирования расходования денежных средств предназначена для предупреждения и/или ограничения выплат денежных средств, когда они превышают предварительно установленные в бюджете движения денежных средств лимиты.

Заходим в раздел НСИ и администрирование – Казначейство и взаиморасчеты – Использование лимитов, выбираем способ проведения контроля. В программе есть два варианта лимитирования:

  1. по данным бюджетирования;

  2. по документам лимитов расхода ДС.

Выбор способа настройки лимитов расходования денежных средств в 1С:ERP

Рисунок 1 — Выбор инструмента (способа) настройки лимитов расходования денежных средств

При выборе системы лимитирования расходования По документам расхода ДС появляется возможность указать дополнительные параметры контроля - организация и подразделение.

Заполнение дополнительных параметров при настройке использования лимитов в 1С:ERP

Рисунок 2 — Заполнение дополнительных параметров при настройке использования лимитов

Лимиты по статьям ДДС, при выборе такого способа, устанавливаются в документе Лимиты расхода ДС.

Заходим в раздел Казначейство - Лимиты расхода ДС. Создаем документ Лимиты расхода ДС. В документе указываем период действия лимитов. Отражаем статьи движения денежных средств и назначаем лимиты. Статьи движения денежных средств можно заполнить списком или вручную. Документ можно заполнить лимитами прошлого месяца.

Варианты заполнения документа Лимиты расходы денежных средств в 1С:ERP

Рисунок 3 — Варианты заполнения документа Лимиты расходы денежных средств

Устанавливаем лимиты для каждой из статей, участвующих в движении денежных средств. Есть возможность для определенных статей установить неограниченный лимит. Контроль лимитов в таком случае программа проверку лимитов не проводит.

Важно! Программа откажет в проведении заявки на расходование по статье движения денежных средств, по которой не установлен лимит или не указан неограниченный лимит.

При проведении заявки на расходование денежных средств программа делает проверку лимитов, установленных документом Лимиты расхода ДС. В случае превышения лимита по выбранной статье в месяце, установленном в документе, система запрещает проведение. Пример документа установки лимитов на рисунке 4.

Пример заполнения статей ДДС в документе Лимиты расхода денежных средств в 1С:ERP

Рисунок 4 — Пример заполнения статей ДДС в документе Лимиты расхода денежных средств,


ТЕГИ: Бюджет движения денежных средств, БДДС, лимит, расход, бюджет, планирование,  доход, движение денежных средств, месяц, документ, программа

Вернуться |

Любые вопросы по 1с!

Наши специалисты помогут Вам, окажут бесплатную консультацию

Новости

Что лучше: 1С:Розница и 1С:Управление торговлей (УТ) для розничного магазина
Что выбрать для розничного магазина: 1с:Розницу или 1с:УТ?
Топ-3 преимущества использования 1С перед Excel
Разберем подробно топ-3 преимущества использования 1С перед Excel
Топ-5 популярных сервисов в рамках 1С:ИТС
Топ-5 популярных сервисов в рамках 1С:ИТС (Информационно-Технологическое Сопровождение)
Как 1С поможет оптимизировать налоговый учет?
Сегодня поговорим о том, как программа 1С может помочь оптимизировать налоговый учет в компании
Использование мобильных возможностей платформы 1С
Расскажем о примерах мобильных возможностей платформы 1С
Обязательно ли покупать 1с после открытия ИП или ООО
Есть ли альтернативы у программы 1с?
Бухгалтер на удаленке: преимущества для вашего бизнеса аутсорсинга
Чем бухгалтерия на аутсорсинге лучше штатной
Бухгалтерское обслуживание бесплатно.
Освободите время для бизнеса — доверьте бухгалтерию профессионалам!
Преимущества использования 1С:Отчетность для сдачи отчетности в государственные органы
1С:Отчетность: автоматизация и надежность при сдаче отчетов
Преимущества 1С: Управление торговлей в розничной сети
Расскажем о плюсах 1С: Управление торговлей в розничной сети
Изменения в отчётности в 2025 году: что нужно знать?
В статье разберёмся, какие изменения в отчетности вступили в силу в 2025 году.
Нововведения в статистической отчетности 2025
Сегодня поговорим о нововведениях касаемо статистической отчетности 2025.
Все о налоговых проверках бизнеса в 2025 году. Продлили ли мораторий?
Расскажем все о налоговых проверках в 2025 году.
Хотите бесплатное бухгалтерское облуживание?
Бесплатное бухгалтерское облуживание
Что такое 1с фреш
Расскажем, что такое 1с фреш 1cfresh.com
Оптимизация работы склада и складской логистики
Оптимизация работы склада и складской логистики
Особенности работы с маркетплейсами в 1С-ЭДО в 2024-2025г
Кратко расскажем об особенностях работы 1с ЭДО с маркетплейсами
Новости 1 - 20 из 434
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец

Разработано в АЛЬФА Системс