Учет денежных документов, анализ остатков и движения денежных средств в 1С:ERP | ТехКон
Всегда рады Вам по будням 09:00-18:00 Заказать звонок

Учет денежных документов, анализ остатков и движения денежных средств в 1С:ERP

| 666 Время чтения:
Учет денежных документов, анализ остатков и движения денежных средств в 1С:ERP

В 1С:ERP учет денежных документов ведется под профилем доступа Бухгалтер.

Операции с денежными документами оформляются в рабочем месте Казначейство – Подотчетники – Денежные документы. На закладке Денежные документы в наличии выполняется контроль ранее оформленных и имеющихся на остатке денежных документов; на ней удобно оформлять расходные операции. Все виды движений денежных документов оформляются на закладке Движение денежных документов документами Поступление денежных документов и Движение денежных документов.

Для документов Поступление денежных документов доступны хозяйственные операции:

  • Поступление от поставщика;

  • Поступление от подотчетного лица (используется для оформления закупки через подотчетное лицо и возврата от подотчетного лица).

настройка ведения контактной информации

Рисунок 1 – Создание поступления


На основании документа можно сформировать нерегламентированную печатную форму Приходный ордер.

Для документа Движение денежных документов определены следующие хозяйственные операции:

  • Выдача подотчетному лицу.

  • Возврат поставщику.

  • Списание на расходы/активы.

  • Перемещение между МОЛ.

настройка ведения контактной информации

Рисунок 2 – Движение денежных документов


В документе реализована форма подбора остатков денежных документов (команда Подобрать денежные средства). На основании документа можно сформировать нерегламентированную печатную форму Расходный ордер.

Для анализа остатков и движения денежных средств предусмотрен универсальный отчет Казначейство – Отчеты по казначейству – Планирование и контроль денежных средств – Ведомость по денежным средствам, использование которого дает возможность получить как общую, так и детализированную информацию об остатках и движениях денежных средств предприятия.

настройка ведения контактной информации

Рисунок 3 – Отчет по казначейству


Использование данного отчета позволяет:

При использовании стандартных настроек отчета Ведомость по денежным средствам данные формируются в разрезе начального остатка, оборота по статьям ДДС, конечного остатка в динамике по месяцам.

В составе отчета Ведомость по денежным средствам предусмотрены следующие дополнительные варианты отчетов:

    -Движения денежных средств – позволяет проанализировать остатки ДС в кассах и на банковских счетах, получить информацию о движениях денежных средств в разрезе различных периодов и статей ДДС, провести графический анализ поступлений и списаний денежных средств за определенный период времени.
    -Ведомость по денежным средства у подотчетных лиц – позволяет получить информацию о расходе и выдаче ДС подотчетным лицам. Использование отчета позволяет проводить анализ движения денежных средств в разрезе документов выдачи/расхода ДС.

За счет вышеуказанных отчетов обеспечивается возможность анализа движения денежных средств:

    -наличных;
    -безналичных;
    -денежных документов;
    -в пути (инкассация, приобретение валюты, реализация валюты, эквайринг и др.);
    -у подотчетного лица.

Анализировать информацию по денежным средствам можно, используя стандартные настройки ведомости.


ТЕГИ: ведомость, отчет, средства, остаток,  ДС, возврат, списание, перемещение

Вернуться |

Любые вопросы по 1с!

Наши специалисты помогут Вам, окажут бесплатную консультацию

Новости

Модернизация НМА. Не все затраты увеличивают стоимость НМА
Не все расходы на модернизацию НМА увеличивают их стоимость
Госзакупки, теперь электронно
Назван срок, когда госзакупки станут полностью электронными

Акция: Договор ОФД на 36 месяцев за 1990р
Хотите ощутимую скидку на договор ОФД?
Сдача регламентированной отчетности из программ 1С
Сдача регламентированной отчетности из программ 1С
Информационная система 1С:ИТС
Информационная система 1С:ИТС
Аутсорсинг бухгалтерии
Аутсорсинг бухгалтерии
Технология прямого обмена с банком
Технология прямого обмена с банком
Проверка контрагентов в программах 1С
Проверка контрагентов в программах 1С
Автоматическое заполнение и проверка реквизитов контрагентов
Автоматическое заполнение и проверка реквизитов контрагентов
Кадровый ЭДО в программах 1С
Кадровый ЭДО в программах 1С
ИТС ПРОФ и ТЕХНО
ИТС ПРОФ и ТЕХНО
Оформление договора 1С:ИТС
Оформление договора 1С:ИТС
Бухгалтерия на аутсорсинге
Бухгалтерия на аутсорсинге
Сервисы 1С:ИТС
Сервисы 1С:ИТС
1С:ИТС
1С:ИТС
1С:ИТС – единый договор для получения сервисов пользователями "1С:Предприятие"
1С:ИТС – единый договор для получения сервисов пользователями "1С:Предприятие"
Инструкция:Как узнать дату окончания сервисов 1С
Инструкция:Как узнать дату окончания сервисов 1С
Новые льготы по НДФЛ, упрощенные правила для нулевой отчетности и повышение лимита доходов для самозанятых
Новые льготы по НДФЛ, упрощенные правила для нулевой отчетности и повышение лимита доходов для самозанятых
Регистрация нового бизнеса
Регистрация нового бизнеса  
Новости 1 - 20 из 402
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец